ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 12 месяцев 2015
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2016 ГОД
КГУ Гимназия №35 Управления Образования г.Алматы
|
Наименование |
План на 2016 год |
Отчет |
|||
|
январь |
февраль |
март |
I квартал |
||
|
ДОХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
Финансирование из бюджета |
253659 |
18039 |
20876 |
22504 |
61419 |
|
Поступление средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по предметам) |
|
|
|
|
|
|
Средства от спонсорской и благотворительной помощи |
|
|
|
187 |
187 |
|
Итого доходов |
253659 |
18039 |
20882 |
22691 |
61606 |
|
Заработная плата |
232560 |
18039 |
18434 |
19454 |
55927 |
|
Коммунальные услуги |
6087 |
|
908 |
779 |
1687 |
|
Приобретение канцелярских товаров |
3387 |
|
|
1060 |
1060 |
|
Приобретение питьевой воды |
500 |
|
|
125 |
125 |
|
Оплата прочих услуг и работ и Текущий ремонт |
6675 |
|
574 |
626 |
1200 |
|
Приобретение медикаментов |
90 |
|
|
|
|
|
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей |
4360 |
|
960 |
460 |
1420 |
|
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи |
|
284 |
254 |
80 |
618 |
|
Итого расходов |
253659 |
18323 |
21136 |
22584 |
62037 |
Пояснительная записка
К отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2016года
Местонахождение организации: г.Алматы , пр. Достык 59
I.Доходы за 3 месяца 2016 года составили 61606,00 тыс. тенге, из них:
– из бюджета 60 436,00 тыс. тенге
- по фонду всеобуча 1 420,00 тыс. тенге
- спонсорской и благотворительной помощи 187,00 тыс. тенге
II.Расходы за 3 месяца 2016 года составили 62 037, тыс. тенге
1. На выплату заработной платы 55927,00 тыс. тенге. Штатная численность работников КГУ Гимназии №35 Управления Образования г. Алматы- 213,26 единиц в том числе педагогический персонал 147,61 единиц, младший обслуживающий персонал- 20,95 единиц
2. Направленно на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию 1687,00 тыс. тенге .
Из них:
на отопление и горячую воду - 895,00 тыс. тенге
на услуги по водоснабжению- 106,00 тыс.тенге
на услуги по отведению сточных вод - 44,00 тыс.тенге
на оплату электроэнергии – 592,00 тыс.тенге
на оплату услуг связи 50,00 тыс. тенге.
3. На приобретение хозяйственных товаров 1 060,00 тыс. тенге
Из них:
Патрон Е27 25 шт. -2,7 тыс. тенге
ДроссельSHW2T8 36 W100 шт- 172,8 тыс.тенге
Св-к ЛПО 2/36 ЭПРА кристал 50 шт.- 157,5 тыс.тенге
Лампа РН TLD18W/54 100 шт.- 25,2 тыс.тенге
Выключатель белый 20 шт.- 11,2 тыс. тенге
Выключатель белый сдвоенный 20 шт.- 13,3 тыс.тенге
Розетка 10А с крышкой, белая 30 шт.-17,2 тыс. тенге
Розетка 10А белая 15 шт.- 8,2 тыс.тенге
Розетка сдвоенная 10А 20 шт.-14,0 тыс.тенге
Выключатель белый 15шт.-6,3 тыс.тенге
Выключатель сдвенный, белый 20 шт.- 10,1 тыс.тенге
СветильникNavigatorNDL5W830SLLedR50 20 шт.-36,0 тыс.тенге
Провод ШВВП 2*0,75 белый 250 метров-13,5 тыс.тенге
Кабель ПВС 2*2,5 150 метров- 21,6 тыс.тенге
Кабель ПВС 3/1,5 100 метров – 17,1 тыс.тенге
Кабель ПВС 3*2,5 100 метров- 25,2 тыс.тенге
КабельTTR5*4 100 метров -68,4 тыс.тенге
Лампа Navigator 300 NI A 60W 230 E27 CL 100 шт.-11,7 тыс.тенге
Лампа Navigator 604 NI В 60W 230 E14 CL 40 шт. -4,7 тыс.тенге
Лампа Navigator 336 NLL R80 12W 230 E27 20 шт.- 39,6 тыс.тенге
Лампа OS DTWIST 18 W/865 220-240 V E27 20 шт. -16,2 тыс.тенге
Лампа PH TLD 36W/54 300 шт. -105,3 тыс.тенге
Автомат 3Р 100 А 100S/3300 1 шт.- 9,2 тыс.тенге
Коробка о/у 190*240*70 1 шт. – 1,3 тыс. тенге
Автомат ИЭК 1 25А ВА 47-29 15 шт.- 6 тыс.тенге
Встраиваемая коробка 50 шт.- 1,5 тыс.тенге
Лента ПВХ белая, зеленая и черная 30 шт. - 3,4 тыс. тенге
ДюбельSM6*40 гвоздевой, полипропилен 1800 шт.- 11,3 тыс.тенге
Дюбель гвоздь 6*80200 шт.- 1,10 тыс.тенге
Дюбель гвоздь 8*100200 шт.- 2,7 тыс. тенге
Саморез 3,5*32 Б гкпд 1000 шт. – 0,9 тыс.тенге
Саморез 4,2*65 гипсокартон в упаковке 200 шт. -1 упаковка- 0,5 тыс.тенге
Саморезы 5,0*35 универс. В упаковке 200 шт.- 1упаковка-0,4 тыс.тенге
ДроссельSU2*18Wэлектр 50 шт.- 44,6 тыс.тенге
СтартерPHS-10 4-65W220-240V250 шт. -22,5 тыс.тенге
СтартерPHS-2 4-22 W220-240V50 шт.- 6,0 тыс.тенге
Полоска-пряжкаJHT3*200 белая, уп.100 шт.- 5 упаковок-0,9 тыс.тенге
Файл-вкладыш, А4 плотность 100 микрон 7941 штук-135,0 тыс.тенге
4. Обеспечены учащиеся питьевой водой, на что потрачено 125,00 тыс.тенге
5. 35 детям из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на 1420,00 тыс.тенге.
6. На оплату прочих услуг и работ потрачено 1200,00 тыс.тенге
Из них:
Оплата банковских услуг -175 тыс.тенге
Оплата услуг дератизации и дезинсекции -140,00 тыс.тенге
На оплату услуг по обслуживанию орг.техники- 212,1 тыс.тенге
На облуживание 1с -240,00 тыс.тенге
На обслуживание комплексной системы безопасности - 400,00 тыс.тенге
На оплату услуг по вывозу ТБО- 28,00 тыс.тенге
7. Средства от спонсорской и благотворительной помощи были на оплату охраны гимназии в сумме 618,00 тыс.тенге
Директор КГУ_________________________Проокпьева О.А.
Бухгалтер КГУ ______________________Арипова Ю.В.