ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

Отчет о доходах и расходах на 2015 год

КГУ Гимназия №35 Управления Образования г.Алматы

 

Наименование	план на 2015 год
Доходы
Финансирование из бюджета	226612
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи	3852
Поступления средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам)	0
ИТОГО ДОХОДОВ	230 464
Расходы
Заработная плата	180559
Коммунальные услуги	4910
Приобретение хозяйственных средств и инвентаря	2853
Приобретение канцелярских товаров	643
Приобретение питьевой воды	210
Текущий ремонт	3501
Приобретение медикаментов	90
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание фин и мат помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей	2930
Прочие расходы	30916
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам)	0
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи	3852
ИТОГО РАСХОДОВ	230464

 

 

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2015года

КГУ «Гимназии №35» Управления образования г.Алматы

 

Местонахождение организации: г.Алматы, проспект Достык, 59

Доходы за 9 месяцев составили 183228,0 тыс. тенге, из них:

1. Из бюджета 179376,0 тыс тенге

2. Спонсорской и благотворительной помощи 3852,0 тыс. тенге

Расходы за 9 месяцев составили 181808,0 тыс тенге

1. На выплату заработной платы 116766,0 тыс.тенге, на выплату лечебных пособий 7080,0 тыс. тенге, на выплату подъёмных для молодых специалистов 900,0 тыс.тенге, на выплату заработной платы тех. персоналу(преподаватели элективных курсов) 1326,0 тыс.тенге. Также было израсходовано 4864,0 тыс.тенге на оплату социальных отчислений за работников организации и 6384,0 тыс.тенге на оплату социального налога.

Штатная численность работников КГУ Гимназии №35 составляет 31 ставки(бух, биб, секр., вожатый, лаборант и администрация) ,педагогический персонал 147,61 ставок и младший обслуживающий персонал 36,4 ставок

2. На оплату коммунальных услуг 1695,0 тыс. тенге истрачено по услугам:

294,0 тыс. тенге – оплата за горячую воду и отопление

54,0 тыс. тенге –отведение сточных вод

117,0 тыс. тенге – услуги по водоснабжению

891,0 тыс. тенге – оплата за электроэнергию

339,0 тыс. тенге-оплата услуг связи

3.Почему люди врут о брокере Максимаркетс? Приобретены хозяйственные товары и канцелярские принадлежности, а так же спортивные товары и основные средства на общую сумму 3896, тыс тенге из них:

52 759,00 тенге – приобретение прожекторов для освещения двора

68 000,00 тенге-приобретение табеля успеваемости 1-11 классы

178 530,00 тенге – приобретение грамот, классных журналов и канцелярских книг

45 000,00 тенге- приобретение хлористого кальция

691 241,00 тенге – приобретение жидкого мыла, стирального порошка, мусорных пакетов , дезинфицирующих средств и т.п.

42 385,00 тенге- приобретение мусорных баков, ведер , урн и т.п.

618 665,00 тенге – приобретение канцелярских товаров (лотки, белая бумага, ручки, папки-регистраторы, пластиковые скоросшиватели, маркеры, карандаши, скрепки и т.п.)

23 380,00 тенге- приобретение канцелярских товаров (ручки, карандаши, стирательные резинки и папки для уч-ся сдающих ЕНТ)

326 200,00 тенге – приобретение спортивных товаров (мяч эспандер, мячи баскетбольные, барьеры и т.п.)

544 000,00 тенге- приобретение строительных материалов (пуфамикс, клей, силикон, эмаль и т.п.)

205 920,00 тенге – приобретение перчаток х/б, смесителей для раковины, шурупов и кистей для покраски)

112 320,00 тенге – приобретение файлов

231 875,00 тенге- подписка на периодические издания

241 805,00 тенге- приобретение ламп ЛБ, дросселей и стартеров

26 420,00 тенге – приобретение дозаторов для жидкого мыла, вантуза, ерш с подставкой и т.п.

87 500,00 тенге – приобретение папок для личных дел учащихся и сотрудников

187 510,00 тенге- оборудование для уборки территории вокруг школы

5450,00 тенге- приобретение радио телефона

55 640,00 тенге-приобретение цветного принтера

132 200,00 тенге- приобретение принтеров для печати

119 200,00 тенге-приобретение ноутбука

 

4.120,0 тыс.тенге- были израсходованы на аренду транспортных средств(микроавтобусов) для учащихся. (поездки были организованны до места сдачи ЕНТ и на мероприятие Жас Тулек)

5. На оплату прочих услуг было потрачено 33175,0 тыс.тенге. Из них:

произведен текущий ремонт на сумму 3500547,00 тенге. Были произведены следующие работы:

Устройство навесов из металлоконструкций над входом в здание(22,10 м2) и устройство навесов над мусорной площадкой(14,06 м2), устройство металлического ограждения мусорной площадки(18,75 м2), обшивка металлических навесов924 м2), устройство желоб(13,6 м2), устройство водосточных труб (6,6 м2), демонтаж керамической плитки малого крыльца здания(4,2 м2), облицовка керамической плиткой малого крыльца здания(4,2 м2), сплошное выравнивание поверхности декоративных элементов фасада (12,56 м2), улучшенная масляная окраска декоративных элементов фасада (12,56 м2), демонтаж линолеума в учебных кабинетах (350,9 м2), устройство полового покрытия из линолеума в учебных кабинетах(350,9 м2), демонтаж и монтаж плинтуса (210 м2), устройство порожных планок(143,1 м2), левкас стен всех коридоров школы и лестничных проемов, улучшенная водоэмульсионная покраска потолков (84 м2), стен (501 м2), устройство перегородки из гипсокартона , левкас перегородки, покраска перегородки, пробивка дверного проема, установка дверного блока, прокладка трубопровода холодного и горячего водоснабжения, установка умывальника со смесителем.

1200 000,00 тенге- за техническое обслуживание комплексной системы безопасности

424 772,26 тенге- за техническое обслуживание систем отопления

23 979 600,84 тенге- за организацию бесплатного горячего питания уч-ся 1-4 классов ( с 1 января по 25 мая)

116748,12 тенге- за вывоз ТБО

131 216,00- дератизация и дезинсекция помещений

180 000,00 тенге- техническое обслуживание приборов учета тепла

499 000,00 тенге –выполнение работ по научно-технической обработке документов

578 000,00 тенге- ремонтные и восстановительные работы по мебели

237 246,00 тенге- установка пожарной сигнализации

60 730, 00 тенге- перенос охранно-тревожной сигнализации

208 482,00 тенге – установка и замена камер

126 902,00 тенге- оформление воздушными шарами мероприятия

216 000,00 тенге – медицинский осмотр сотрудников гимназии

198 000,00 тенге-изготовление стендов

198 000,00 тенге- пошив штор

73 000,00 тенге-замена счетчика

53 119,00 тенге- хим. чистка ковров

220 000,00 тенге- поддержка и обновление программы 1с

197 600,00 тенге – онлайн тестирование для выпускников

92 000,00 тенге- изготовление железных дверей для кабинете НВП и установка решетки на окна

198 200,00 тенге- техническое обслуживание копировально-множительной техники

198 000,00 тенге- услуги по оценке пригодности имущества

287836,78 тенге-услуги банка

6. В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, на что потрачено 90,0 тыс. тенге.

7. Учащиеся обеспечены питьевой водой на что потрачено 150,0 тыс.тенге.

8. Нашей гимназией была оказана финансовая и материальная помощь 25 учащимся из числа малообеспеченных детей на сумму 1490,0 тыс.тенге за период с 1 января по 25 мая 2015г. и 34 учащимся было организованно бесплатное горячее питание с 1 сентября 2015г. по 31 декабря 2015г. на сумму 1440,0 тыс.тенге

9. Средства спонсорской и благотворительной помощи были потрачены 2443,0 тыс. тенге:

2031,0 тыс. тенге оплата труда и перечисление налогов по заработной плате сотрудников охраны

280,0 тыс. тенге оплата за горячую воду

75,0 тыс. тенге оплата за холодную воду

50,0 тыс. тенге техническое обслуживание копировально множительной техники

7,0 тыс.тенге оплата за визовую поддержку ученика гимназии

Остаток средств на счету спонсорской и благотворительной помощи на 30.09.2015г. составляет 1420,0 тыс. тенге

 

 

 

 

Директор:_______________________Прокопьева О.А.

 

 

Бухгалтер:_______________________Арипова Ю.В.